每日开放式基金净值表

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东方匠心优选混合C估值图基金吧0.94410.94410.91510.91510.02903.17%开放开放0.00%63161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.16101.50602.09501.46000.06603.15%开放开放0.00%64013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.14902.14902.08402.08400.06503.12%开放开放0.00%65004997广发高端制造股票A估值图基金吧1.20141.20141.16521.16520.03623.11%开放开放0.15%66000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧1.16391.81191.12881.77680.03513.11%开放开放0.15%67018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧1.15751.15751.12261.12260.03493.11%开放开放0.00%68008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.18322.55822.11752.49250.06573.10%开放开放0.10%69008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.15562.52662.09082.46180.06483.10%开放开放0.00%70002132广发鑫享灵活配置混合A估值图基金吧1.49451.49451.44951.44950.04503.10%限大额开放0.15%71015322广发鑫享灵活配置混合C估值图基金吧1.47771.47771.43331.43330.04443.10%限大额开放0.00%72010160广发高端制造股票C估值图基金吧1.18381.18381.14821.14820.03563.10%开放开放0.00%73161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧1.89391.34231.83761.30480.05633.06%开放开放0.10%74013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧1.88861.88861.83251.83250.05613.06%开放开放0.00%75016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧1.88331.88331.82741.82740.05593.06%开放开放76519185万家精选混合A估值图基金吧1.89733.27161.84113.21540.05623.05%限大额开放0.15%77015566万家精选混合C估值图基金吧1.87442.00061.81901.94520.05543.05%限大额开放0.00%78006887诺德新生活混合A估值图基金吧0.91570.91570.88860.88860.02713.05%开放开放0.12%79006888诺德新生活混合C估值图基金吧0.91480.91480.88770.88770.02713.05%开放开放0.00%80011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.21003.21003.11603.11600.09403.02%限大额开放0.00%81001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧1.02301.02300.99300.99300.03003.02%开放开放0.15%82580002东吴双动力混合A估值图基金吧0.55522.05270.53902.03650.01623.01%开放开放0.15%83000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.26403.26403.16903.16900.09503.00%限大额开放0.15%84011241东吴双动力混合C估值图基金吧0.55250.71500.53640.69890.01613.00%开放开放0.00%85011836银华智能建造股票发起式估值图基金吧0.46460.46460.45120.45120.01342.97%开放开放0.15%86015096东财数字经济混合发起式A估值图基金吧0.98210.98210.95390.95390.02822.96%开放开放0.15%87015097东财数字经济混合发起式C估值图基金吧0.96400.96400.93630.93630.02772.96%开放开放0.00%88540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.26412.28412.20012.22010.06402.91%开放开放0.15%89590005中邮核心主题混合估值图基金吧1.92202.08201.86802.02800.05402.89%开放开放0.15%90019207大成正向回报灵活配置混合C估值图基金吧1.10301.10301.07201.07200.03102.89%开放开放0.00%91007944永赢乾元三年定开估值图基金吧0.71140.71140.69140.69140.02002.89%暂停暂停0.15%92001365大成正向回报灵活配置混合A估值图基金吧1.10601.10601.07501.07500.03102.88%开放开放0.15%93580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.87252.63551.82052.58350.05202.86%开放开放0.15%94011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.84701.84701.79571.79570.05132.86%开放开放0.00%95019765国寿安保优选国企股票发起式A估值图基金吧0.95670.95670.93010.93010.02662.86%开放开放0.12%96019766国寿安保优选国企股票发起式C估值图基金吧0.95370.95370.92730.92730.02642.85%开放开放0.00%97009394银华同力精选混合估值图基金吧0.83470.83470.81180.81180.02292.82%开放开放0.15%98161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧2.59702.46902.52602.40200.07102.81%开放开放0.15%99018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧1.10801.10801.07801.07800.03002.78%开放开放0.15%100018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧1.10191.10191.07211.07210.02982.78%开放开放0.00%101003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧2.57792.57792.50872.50870.06922.76%开放开放0.15%102004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.58112.01111.53861.96860.04252.76%开放开放0.15%103002288中银稳进策略混合A估值图基金吧1.32501.42501.28941.38940.03562.76%开放开放0.15%104016520中银稳进策略混合C估值图基金吧1.31551.31551.28021.28020.03532.76%开放开放0.00%105011203永赢惠添益混合A估值图基金吧0.57030.57030.55500.55500.01532.76%开放开放0.15%106011204永赢惠添益混合C估值图基金吧0.56280.56280.54770.54770.01512.76%开放开放0.00%107003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.47882.47882.41242.41240.06642.75%开放开放0.00%108162717广发成长新动能混合A估值图基金吧0.87190.87190.84860.84860.02332.75%开放开放0.15%109010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧0.56120.56120.54620.54620.01502.75%开放开放0.00%110007893平安估值精选混合A估值图基金吧0.97561.02460.94960.99860.02602.74%开放开放0.15%111010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧0.57040.57040.55520.55520.01522.74%开放开放0.15%112014725广发成长动力三年持有混合A估值图基金吧0.47170.47170.45910.45910.01262.74%开放暂停0.15%113590001中邮核心优选混合估值图基金吧1.02422.24420.99702.21700.02722.73%开放开放0.15%114013711广发成长新动能混合C估值图基金吧0.86430.86430.84130.84130.02302.73%开放开放0.00%115620002金元顺安成长动力混合估值图基金吧0.75201.22500.73201.20500.02002.73%开放开放0.15%116014726广发成长动力三年持有混合C估值图基金吧0.46710.46710.45470.45470.01242.73%开放暂停0.00%117007894平安估值精选混合C估值图基金吧0.98850.98850.96230.96230.02622.72%开放开放0.00%118590002中邮核心成长混合估值图基金吧0.58370.58370.56830.56830.01542.71%开放开放0.15%119013513长安先进制造混合A估值图基金吧0.57340.57340.55830.55830.01512.70%开放开放0.15%120013514长安先进制造混合C估值图基金吧0.56570.56570.55090.55090.01482.69%开放开放0.00%121012541金鹰产业升级混合A估值图基金吧0.44300.44300.43140.43140.01162.69%开放开放0.15%122400007东方策略成长混合估值图基金吧3.40923.40923.32033.32030.08892.68%开放开放0.15%123005341长安裕泰混合A估值图基金吧1.81661.81661.76961.76960.04702.66%开放开放0.12%124002060东方新策略灵活配置混合C估值图基金吧1.16371.16371.13351.13350.03022.66%开放开放0.00%125001318东方新策略灵活配置混合A估值图基金吧1.15431.15431.12441.12440.02992.66%开放开放0.12%126017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A估值图基金吧0.94630.94630.92180.92180.02452.66%开放开放0.10%127015293金鹰时代领航一年持有混合A估值图基金吧0.69150.69150.67360.67360.01792.66%开放开放0.15%128015294金鹰时代领航一年持有混合C估值图基金吧0.68400.68400.66630.66630.01772.66%开放开放0.00%129012542金鹰产业升级混合C估值图基金吧0.43260.43260.42140.42140.01122.66%开放开放0.00%130005049长安鑫旺价值混合A估值图基金吧2.05202.05201.99911.99910.05292.65%开放开放0.12%131005050长安鑫旺价值混合C估值图基金吧2.04952.04951.99661.99660.05292.65%开放开放0.00%132005342长安裕泰混合C估值图基金吧1.81841.81841.77141.77140.04702.65%开放开放0.00%133017835信澳匠心回报混合A估值图基金吧1.07831.07831.05051.05050.02782.65%开放开放0.15%134017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C估值图基金吧0.94380.94380.91940.91940.02442.65%开放开放0.00%135020650博时国证粮食产业指数发起式A估值图基金吧0.93100.93100.90700.90700.02402.65%开放开放0.10%136010147博道嘉兴一年持有期混合估值图基金吧0.83170.83170.81020.81020.02152.65%开放开放0.15%137017836信澳匠心回报混合C估值图基金吧1.07311.07311.04551.04550.02762.64%开放开放0.00%138020651博时国证粮食产业指数发起式C估值图基金吧0.93030.93030.90640.90640.02392.64%开放开放0.00%139260117景顺长城支柱产业混合A估值图基金吧1.80502.28401.75902.23800.04602.62%开放开放0.15%140009025海富通科技创新混合A估值图基金吧0.65530.91530.63860.89860.01672.62%开放开放0.15%141000969前海开源大安全混合估值图基金吧1.72801.72801.68401.68400.04402.61%开放开放0.15%142006371长安鑫盈混合A估值图基金吧1.37981.37981.34471.34470.03512.61%开放开放0.15%143006372长安鑫盈混合C估值图基金吧1.33521.33521.30131.30130.03392.61%开放开放0.00%144009024海富通科技创新混合C估值图基金吧0.62950.88950.61350.87350.01602.61%开放开放0.00%145001120东方睿鑫热点挖掘混合A估值图基金吧1.07941.07941.05201.05200.02742.60%开放开放0.12%146005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧3.04653.04652.96962.96960.07692.59%开放开放0.15%147005743长安裕隆混合A估值图基金吧2.03302.03301.98161.98160.05142.59%开放开放0.15%148005744长安裕隆混合C估值图基金吧1.97941.97941.92941.92940.05002.59%开放开放0.00%149002213中海顺鑫灵活配置混合估值图基金吧1.39111.42411.35601.38900.03512.59%开放开放0.08%150001121东方睿鑫热点挖掘混合C估值图基金吧0.98140.98140.95660.95660.02482.59%开放开放0.00%151010008国联成长优选混合A估值图基金吧0.96280.96280.93850.93850.02432.59%开放开放0.15%152005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧2.94922.94922.87492.87490.07432.58%开放开放0.00%153018438财通资管品质消费混合发起式A估值图基金吧1.06121.06121.03451.03450.02672.58%开放开放0.15%154018439财通资管品质消费混合发起式C估值图基金吧1.05651.05651.02991.02990.02662.58%开放开放0.00%155010009国联成长优选混合C估值图基金吧0.93920.93920.91560.91560.02362.58%开放开放0.00%156002123北信瑞丰外延增长估值图基金吧1.59701.59701.55701.55700.04002.57%开放开放0.15%157001614东方区域发展混合估值图基金吧1.05661.05661.03011.03010.02652.57%开放开放0.15%158007084天治转型升级混合估值图基金吧0.86300.86300.84140.84140.02162.57%开放开放0.15%159400032东方主题精选混合估值图基金吧0.83390.83390.81300.81300.02092.57%开放开放0.15%160012688长安成长优选混合A估值图基金吧0.53050.53050.51720.51720.01332.57%开放开放0.15%161021512景顺长城支柱产业混合C估值图基金吧1.80402.00301.75901.95800.04502.56%开放开放0.00%162009199万家价值优势一年持有期混合估值图基金吧1.34411.34411.31051.31050.03362.56%开放开放0.15%163011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.50303.50303.41603.41600.08702.55%开放开放0.00%164010611万家战略发展产业混合A估值图基金吧0.91230.91230.88960.88960.02272.55%开放开放0.15%165004856广发中证全指建筑材料指数A估值图基金吧0.83630.83630.81550.81550.02082.55%开放开放0.10%166012689长安成长优选混合C估值图基金吧0.51830.51830.50540.50540.01292.55%开放开放0.00%167240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.55003.65903.46203.57100.08802.54%开放开放0.15%168003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧2.66602.69602.60002.63000.06602.54%开放开放0.15%169010612万家战略发展产业混合C估值图基金吧0.89660.89660.87440.87440.02222.54%开放开放0.00%170420005天弘周期策略混合A估值图基金吧1.86322.23421.81732.18830.04592.53%开放开放0.15%171004857广发中证全指建筑材料指数C估值图基金吧0.83440.83440.81380.81380.02062.53%开放开放0.00%172015458天弘周期策略混合C估值图基金吧0.71630.71630.69860.69860.01772.53%开放开放0.00%173010967博道嘉丰混合A估值图基金吧0.65580.65580.63960.63960.01622.53%开放开放1.50%174003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.64302.67302.57802.60800.06502.52%开放开放0.15%175257060国联安上证商品ETF联接A估值图基金吧1.09291.09291.06601.06600.02692.52%开放开放0.15%176010968博道嘉丰混合C估值图基金吧0.63810.63810.62240.62240.01572.52%开放开放0.00%177013019国泰中证全指建筑材料ETF联接A估值图基金吧0.57300.57300.55890.55890.01412.52%开放开放0.10%178015577国联安上证商品ETF联接C估值图基金吧1.08841.08841.06171.06170.02672.51%开放开放0.00%179018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.90830.90830.88610.88610.02222.51%开放开放0.00%180013020国泰中证全指建筑材料ETF联接C估值图基金吧0.56800.56800.55410.55410.01392.51%开放开放0.00%181003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧1.85881.85881.81341.81340.04542.50%开放开放0.15%182003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧1.83611.83611.79141.79140.04472.50%开放开放0.15%183018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.91020.91020.88800.88800.02222.50%开放开放0.10%184519195万家品质生活混合A估值图基金吧2.44982.86782.39032.80830.05952.49%开放开放0.15%185161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧1.90412.48811.85782.44180.04632.49%暂停暂停0.15%186161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧1.85692.43441.81182.38930.04512.49%暂停暂停0.00%187005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.71341.71341.67171.67170.04172.49%开放开放0.15%188010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.68871.68871.64771.64770.04102.49%开放开放0.00%189008177建信高股息主题股票估值图基金吧0.97011.64660.94651.62300.02362.49%开放开放0.15%190016600万家品质生活混合C估值图基金吧2.42852.42852.36972.36970.05882.48%开放开放0.00%191014414招商中证畜牧养殖ETF联接A估值图基金吧0.81700.81700.79720.79720.01982.48%开放开放0.12%192014415招商中证畜牧养殖ETF联接C估值图基金吧0.80910.80910.78950.78950.01962.48%开放开放0.00%193013023平安均衡优选1年持有混合A估值图基金吧0.49920.49920.48710.48710.01212.48%开放开放0.15%194013024平安均衡优选1年持有混合C估值图基金吧0.48820.48820.47640.47640.01182.48%开放开放0.00%195001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.09071.09071.06441.06440.02632.47%开放开放0.15%196001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.06101.06101.03541.03540.02562.47%开放开放0.00%197001239长盛国企改革混合估值图基金吧0.33200.33200.32400.32400.00802.47%开放开放0.15%198005094万家臻选混合估值图基金吧2.48332.48332.42422.42420.05912.44%开放开放0.15%199003175华泰柏瑞多策略混合A估值图基金吧1.86492.28111.82042.23660.04452.44%暂停开放0.15%200012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A估值图基金吧0.73380.73380.71630.71630.01752.44%开放开放0.10%关注比较序号基金代码基金简称2024070120240628日增长值日增长率封闭期预期下一开放期手续费单位净值累计净值单位净值累计净值上一页12345...下一页共97页去第确定页一键查看全部郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。 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